Сравнение NVMI с CYBR
NVMI (Nova Ltd) and CYBR (CyberArk Software Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVMI in Semiconductor Equipment & Materials, CYBR in Software - Infrastructure. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и CYBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
CYBR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVMI и CYBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
CYBR CyberArk Software Ltd. | -8.34% | 33.89% | 52.09% | 68.95% | -25.18% | 7.23% | 38.61% | 57.24% | 79.13% | -9.03% |
Correlation
The correlation between NVMI and CYBR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between NVMI and CYBR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$17.49B
CYBR:
$20.69B
NVMI:
$7.94
CYBR:
-$2.92
NVMI:
18.68
CYBR:
15.13
NVMI:
12.61
CYBR:
8.61
NVMI:
$902.53M
CYBR:
$1.36B
NVMI:
$518.59M
CYBR:
$1.01B
NVMI:
$293.89M
CYBR:
$59.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. CYBR — Ранг доходности на риск
NVMI
CYBR
Сравнение NVMI c CYBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | CYBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | CYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и CYBR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | CYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.79% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и CYBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | CYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и CYBR
Ни NVMI, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и CYBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и CYBR
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
CYBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 267.25M при выручке в 372.65M, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CYBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CyberArk Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 372.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
CYBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в -17.11M при выручке в 372.65M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and CYBR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и CYBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор