Сравнение NVDY с TOPW
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. NVDY is actively managed, while TOPW is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 2.53%.
NVDY
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 53.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.31% | 8.25% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.53% | -2.47% |
Correlation
The correlation between NVDY and TOPW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. TOPW — Ранг доходности на риск
NVDY
TOPW
Сравнение NVDY c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.00 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и TOPW
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -29.87% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -14.34% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -12.88% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 27.60% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 27.60% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 27.60% | +10.69% |
Сравнение комиссий NVDY и TOPW
И NVDY, и TOPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и TOPW
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 64.50%, что больше доходности TOPW в 42.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 64.50% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 42.36% | 21.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and TOPW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY and TOPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 64.50%, compared with 42.36% for TOPW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор