PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с VITL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and VITL (Vital Farms, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NVDA returned 64.54%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%23.06%
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%

Correlation

The correlation between NVDA and VITL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.17

The correlation between NVDA and VITL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.09T

VITL:

$448.55M

EPS

NVDA:

$6.53

VITL:

$1.05

Коэффициент P/E

NVDA:

31.97

VITL:

9.60

Коэффициент PEG

NVDA:

0.18

VITL:

0.02

Коэффициент P/S

NVDA:

20.13

VITL:

0.59

Коэффициент P/B

NVDA:

26.03

VITL:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

VITL:

$784.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

VITL:

$276.18M

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

VITL:

$82.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

NVDA vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDAVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-1.10

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-2.06

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.76

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.80

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-1.43

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDAVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-1.10

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

-0.28

+1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.36

+0.99

Просадки

Сравнение просадок NVDA и VITL

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-84.20%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-84.20%

+63.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-84.20%

+47.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-84.20%

+17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-80.81%

+69.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-47.28%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

47.12%

-38.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и VITL

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

18.45%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

48.11%

-21.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

61.49%

-26.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

54.16%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

53.74%

-3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и VITL

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
187.16M
(NVDA) Общая выручка
(VITL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и VITL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Vital Farms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
28.3%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and VITL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs VITL's -84.20%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор