Сравнение NVDA с LNG
NVDA (NVIDIA Corporation) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 68.47% против 21.91% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
LNG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 21.91%
Сравнение доходности по годам NVDA и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 22.32% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between NVDA and LNG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.17 |
The correlation between NVDA and LNG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
LNG:
$49.81B
NVDA:
$6.53
LNG:
$6.80
NVDA:
31.97
LNG:
34.79
NVDA:
0.18
LNG:
0.19
NVDA:
20.13
LNG:
2.53
NVDA:
26.03
LNG:
13.26
NVDA:
$253.49B
LNG:
$20.28B
NVDA:
$187.95B
LNG:
$5.52B
NVDA:
$192.76B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. LNG — Ранг доходности на риск
NVDA
LNG
Сравнение NVDA c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.07 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.15 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.06 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.68 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.16 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и LNG
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -97.84% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -24.09% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -24.87% | -12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -24.87% | -41.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -57.53% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -20.12% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -43.16% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 11.67% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и LNG
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 7.91% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 21.87% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 27.75% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 30.28% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 32.59% | +17.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и LNG
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности LNG в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.92% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и LNG
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and LNG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs LNG's -97.84%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор