Сравнение NVDA с KULR
NVDA (NVIDIA Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, NVDA returned 64.54%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -46.88% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between NVDA and KULR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
KULR:
$148.18M
NVDA:
$6.53
KULR:
-$1.57
NVDA:
20.13
KULR:
9.11
NVDA:
26.03
KULR:
1.22
NVDA:
$253.49B
KULR:
$16.17M
NVDA:
$187.95B
KULR:
$770.97K
NVDA:
$192.76B
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. KULR — Ранг доходности на риск
NVDA
KULR
Сравнение NVDA c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.76 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.99 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.57 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | -0.23 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.11 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и KULR
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -97.23% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -79.80% | +59.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -94.74% | +57.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -96.86% | +30.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -90.29% | +78.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -66.23% | +30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 60.84% | -52.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и KULR
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 47.09% | -33.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 76.46% | -50.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 106.05% | -71.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 126.05% | -74.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 126.51% | -76.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и KULR
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and KULR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs KULR's -97.23%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор