PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с DXYZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and DXYZ (Destiny Tech100 Inc) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while DXYZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, NVDA returned 47.43% vs -1.28% for DXYZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 28.08%.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

DXYZ

1 день
-6.13%
1 месяц
-28.15%
С начала года
28.08%
6 месяцев
42.86%
1 год
-1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и DXYZ

2026 (YTD)20252024
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%41.39%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		28.08%-47.96%613.45%

Correlation

The correlation between NVDA and DXYZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.09T

DXYZ:

$500.17M

EPS

NVDA:

$6.53

DXYZ:

$5.22

Коэффициент P/E

NVDA:

31.97

DXYZ:

7.52

Коэффициент PEG

NVDA:

0.18

DXYZ:

0.06

Коэффициент P/B

NVDA:

26.03

DXYZ:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

DXYZ:

-$927.36K

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

DXYZ:

-$1.55M

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

DXYZ:

$61.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Destiny Tech100 Inc

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с ARKVXDXYZ с SPYDXYZ с XOVRDXYZ с PLTRDXYZ с ZIVB

Доходность на риск

NVDA vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDADXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.01

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.78

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.03

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-0.04

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа DXYZ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDADXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.01

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NVDA и DXYZ

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и DXYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDADXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-90.35%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-51.30%

+31.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-60.69%

+49.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-68.51%

+32.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

32.50%

-24.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и DXYZ

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDADXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

61.59%

-48.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

80.50%

-54.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

97.95%

-63.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

164.89%

-113.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

164.89%

-115.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и DXYZ

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и DXYZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Destiny Tech100 Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
1.50M
(NVDA) Общая выручка
(DXYZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVDA and DXYZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs DXYZ's -90.35%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и DXYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор