Сравнение NVDA с BRO
NVDA (NVIDIA Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 68.47% против 13.27% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам NVDA и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between NVDA and BRO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.27 |
The correlation between NVDA and BRO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$6.53
BRO:
$4.76
NVDA:
31.97
BRO:
12.18
NVDA:
0.18
BRO:
0.89
NVDA:
20.13
BRO:
2.18
NVDA:
$253.49B
BRO:
$6.43B
NVDA:
$187.95B
BRO:
$3.82B
NVDA:
$192.76B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. BRO — Ранг доходности на риск
NVDA
BRO
Сравнение NVDA c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.69 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.93 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.59 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -1.66 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.12 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.56 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и BRO
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -55.85% | -33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -50.55% | +30.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -55.85% | +18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -55.85% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -55.85% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -52.91% | +41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -13.52% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 29.57% | -21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и BRO
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 9.52% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 21.90% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 28.53% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 24.81% | +26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 23.69% | +26.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и BRO
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и BRO
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and BRO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs BRO's -55.85%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор