Сравнение NVDA с AVAV
NVDA (NVIDIA Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 19.16%/yr for AVAV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -23.65%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 68.47% против 19.16% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
AVAV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам NVDA и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -23.65% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between NVDA and AVAV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
AVAV:
$9.01B
NVDA:
$6.53
AVAV:
-$4.63
NVDA:
20.13
AVAV:
7.51
NVDA:
26.03
AVAV:
2.11
NVDA:
$253.49B
AVAV:
$1.19B
NVDA:
$187.95B
AVAV:
$104.63M
NVDA:
$192.76B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. AVAV — Ранг доходности на риск
NVDA
AVAV
Сравнение NVDA c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.05 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.10 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.04 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.20 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.37 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.23 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и AVAV
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -61.45% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -61.45% | +41.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -61.45% | +24.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -61.45% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -61.45% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -54.94% | +43.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -28.56% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 33.68% | -25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и AVAV
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.99%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 24.99% | -11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 58.60% | -32.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 73.83% | -39.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 55.85% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 51.96% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и AVAV
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and AVAV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.99%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs AVAV's -61.45%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор