Сравнение NTR с NOMD
NTR (Nutrien Ltd.) and NOMD (Nomad Foods Limited) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while NOMD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs -18.66%/yr for NOMD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и NOMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у NOMD с доходностью -18.10%.
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
NOMD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- -18.10%
- 6 месяцев
- -14.41%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -18.66%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение доходности по годам NTR и NOMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
NOMD Nomad Foods Limited | -18.10% | -22.15% | 2.39% | -1.68% | -32.10% | -0.12% | 13.63% | 33.79% | -0.24% |
Correlation
The correlation between NTR and NOMD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between NTR and NOMD shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTR:
$32.41B
NOMD:
$1.41B
NTR:
$4.93
NOMD:
$0.91
NTR:
13.65
NOMD:
10.93
NTR:
0.20
NOMD:
17.64
NTR:
1.17
NOMD:
0.49
NTR:
1.28
NOMD:
0.56
NTR:
$27.76B
NOMD:
$3.00B
NTR:
$8.66B
NOMD:
$798.02M
NTR:
$6.33B
NOMD:
$343.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. NOMD — Ранг доходности на риск
NTR
NOMD
Сравнение NTR c NOMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Nomad Foods Limited (NOMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | NOMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.82 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.23 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | NOMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -1.23 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.64 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.04 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и NOMD
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки NOMD в -67.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и NOMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | NOMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -67.99% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -47.12% | +27.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -52.77% | +19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -67.57% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.68% | -65.03% | +33.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -25.28% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 31.28% | -23.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и NOMD
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.83%, в то время как у Nomad Foods Limited (NOMD) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | NOMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 12.85% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 24.46% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 31.31% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 29.25% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 28.72% | +5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и NOMD
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности NOMD в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | 6.85% | 5.44% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и NOMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Nomad Foods Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и NOMD
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
NOMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
NOMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
NOMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and NOMD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOMD has higher volatility (12.85%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs NOMD's -67.99%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и NOMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор