PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTR с CPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTR с CPRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTR (Nutrien Ltd.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs 40.76%/yr for CPRX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTR и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.02%.

NTR

1 день
0.12%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.80%
6 месяцев
15.63%
1 год
16.58%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

CPRX

1 день
0.03%
1 месяц
0.42%
С начала года
34.02%
6 месяцев
35.06%
1 год
20.91%
3 года*
39.11%
5 лет*
40.76%
10 лет*
48.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTR и CPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		9.80%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-7.73%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		34.02%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%

Correlation

The correlation between NTR and CPRX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.19

The correlation between NTR and CPRX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$32.41B

CPRX:

$3.97B

EPS

NTR:

$4.93

CPRX:

$1.74

Коэффициент P/E

NTR:

13.65

CPRX:

17.98

Коэффициент PEG

NTR:

0.20

CPRX:

0.32

Коэффициент P/S

NTR:

1.17

CPRX:

6.67

Коэффициент P/B

NTR:

1.28

CPRX:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$27.76B

CPRX:

$596.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$8.66B

CPRX:

$378.23M

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$6.33B

CPRX:

$313.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE
Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с AADICPRX с ENSGCPRX с MOH

Доходность на риск

NTR vs. CPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTR c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRCPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.63

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.08

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.77

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

1.40

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTR vs. CPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPRX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRCPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.86

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NTR и CPRX

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRCPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-94.25%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-27.29%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.82%

-27.29%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-45.37%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.68%

-0.16%

-31.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.17%

-52.02%

+25.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

14.95%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и CPRX

Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRCPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

0.44%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

23.50%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

33.58%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

47.80%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

60.47%

-26.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и CPRX

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTR
Nutrien Ltd.		3.25%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
5.96B
149.39M
(NTR) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTR и CPRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutrien Ltd. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
27.2%
0
Активы портфеля
NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

Часто задаваемые вопросы

NTR and CPRX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTR has higher volatility (6.83%) compared to CPRX (0.44%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs CPRX's -94.25%.

CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTR и CPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор