PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTES с PDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTES с PDD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTES (NetEase, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NTES returned 3.69%/yr vs -8.02%/yr for PDD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTES и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность -12.37%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -27.14%.

NTES

1 день
-0.65%
1 месяц
3.01%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-11.89%
1 год
-4.27%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.69%
10 лет*
15.95%

PDD

1 день
-2.88%
1 месяц
-16.36%
С начала года
-27.14%
6 месяцев
-29.76%
1 год
-17.87%
3 года*
2.78%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTES и PDD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTES
NetEase, Inc.		-12.37%58.28%-1.73%30.59%-27.35%7.11%57.88%34.66%-12.52%
PDD
Pinduoduo Inc.		-27.14%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.32%

Correlation

The correlation between NTES and PDD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.49

The correlation between NTES and PDD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTES:

$76.62B

PDD:

$122.28B

EPS

NTES:

$52.95

PDD:

$64.39

Коэффициент P/E

NTES:

2.24

PDD:

1.28

Коэффициент PEG

NTES:

0.11

PDD:

0.01

Коэффициент P/S

NTES:

0.67

PDD:

0.28

Коэффициент P/B

NTES:

0.47

PDD:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

NTES:

$114.39B

PDD:

$441.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTES:

$75.14B

PDD:

$247.30B

EBITDA (12 мес.)

NTES:

$40.24B

PDD:

$134.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetEase, Inc.

Pinduoduo Inc.

Часто сравнивают с NTES:
NTES с TCEHYNTES с BIDUNTES с SENTES с BILINTES с AONNTES с SAPNTES с SPY
Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с VTI

Доходность на риск

NTES vs. PDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTES
Ранг доходности на риск NTES: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTES: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTES c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTESPDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.55

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.59

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.45

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-0.95

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTES vs. PDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа PDD равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTESPDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.55

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.20

Просадки

Сравнение просадок NTES и PDD

Максимальная просадка NTES за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и PDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTESPDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-87.41%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-40.19%

+9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.97%

-47.57%

+13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.38%

-80.88%

+29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-59.26%

+35.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-39.30%

+14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

18.86%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и PDD

Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 9.07%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTESPDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

15.43%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

25.54%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

32.57%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

68.12%

-24.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.84%

69.46%

-27.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и PDD

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTES
NetEase, Inc.		2.54%2.21%2.74%1.88%2.10%0.80%0.97%3.19%0.71%1.05%1.36%0.98%
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и PDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
30.59B
105.59B
(NTES) Общая выручка
(PDD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTES и PDD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NetEase, Inc. и Pinduoduo Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
69.4%
55.9%
Активы портфеля
NTES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

PDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

NTES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.

PDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

NTES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.

PDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

NTES and PDD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDD has higher volatility (15.43%) compared to NTES (9.07%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.41% vs PDD's -87.41%.

NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTES и PDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор