PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTES с EDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTES с EDU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTES (NetEase, Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NTES returned 15.95%/yr vs 1.89%/yr for EDU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTES и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность -12.37%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -16.85%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции EDU по среднегодовой доходности: 15.95% против 1.89% соответственно.

NTES

1 день
-0.65%
1 месяц
3.01%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-11.89%
1 год
-4.27%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.69%
10 лет*
15.95%

EDU

1 день
-1.11%
1 месяц
-14.64%
С начала года
-16.85%
6 месяцев
-15.12%
1 год
-1.24%
3 года*
3.64%
5 лет*
-12.32%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTES и EDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTES
NetEase, Inc.		-12.37%58.28%-1.73%30.59%-27.35%7.11%57.88%34.66%-31.31%62.21%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-16.85%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%121.22%-41.69%124.46%

Correlation

The correlation between NTES and EDU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г.

0.36

The correlation between NTES and EDU shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTES:

$76.62B

EDU:

$7.22B

EPS

NTES:

$52.95

EDU:

$2.63

Коэффициент P/E

NTES:

2.24

EDU:

17.17

Коэффициент PEG

NTES:

0.11

EDU:

2.67

Коэффициент P/S

NTES:

0.67

EDU:

1.34

Коэффициент P/B

NTES:

0.47

EDU:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

NTES:

$114.39B

EDU:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTES:

$75.14B

EDU:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

NTES:

$40.24B

EDU:

$716.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetEase, Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Часто сравнивают с NTES:
NTES с TCEHYNTES с BIDUNTES с SENTES с BILINTES с AONNTES с SAPNTES с SPY
Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с TRINEDU с NVDAEDU с VRNSEDU с QQQ

Доходность на риск

NTES vs. EDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTES
Ранг доходности на риск NTES: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTES: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTES c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTESEDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.03

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.23

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.04

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-0.10

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTES vs. EDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EDU равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTESEDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NTES и EDU

Максимальная просадка NTES за все время составила -96.41%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и EDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTESEDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-95.61%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-27.95%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.97%

-56.77%

+22.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.38%

-91.13%

+39.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.34%

-95.61%

+38.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-76.24%

+52.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-33.00%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

11.97%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и EDU

NetEase, Inc. (NTES) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что NTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTESEDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.16%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

23.28%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

37.49%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

71.46%

-27.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.84%

59.55%

-17.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и EDU

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности EDU в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.65%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
NTES
NetEase, Inc.		2.54%2.21%2.74%1.88%2.10%0.80%0.97%3.19%0.71%1.05%1.36%0.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
30.59B
1.43B
(NTES) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTES и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NetEase, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.4%
53.7%
Активы портфеля
NTES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

NTES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

NTES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

NTES and EDU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTES has higher volatility (9.07%) compared to EDU (8.16%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.41% vs EDU's -95.61%.

EDU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTES и EDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор