Сравнение NTES с BEKE
NTES (NetEase, Inc.) and BEKE (KE Holdings Inc.) are both stocks. NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BEKE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, NTES returned 3.69%/yr vs -18.25%/yr for BEKE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTES и BEKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -12.37%, что значительно ниже, чем у BEKE с доходностью 4.44%.
NTES
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.37%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 15.95%
BEKE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTES и BEKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | -12.37% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 1.43% |
BEKE KE Holdings Inc. | 4.44% | -12.65% | 16.49% | 17.37% | -30.62% | -67.31% | 75.53% |
Correlation
The correlation between NTES and BEKE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between NTES and BEKE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NTES:
$76.62B
BEKE:
$18.33B
NTES:
$52.95
BEKE:
$2.95
NTES:
2.24
BEKE:
5.48
NTES:
0.11
BEKE:
0.04
NTES:
0.67
BEKE:
0.21
NTES:
0.47
BEKE:
0.29
NTES:
$114.39B
BEKE:
$90.03B
NTES:
$75.14B
BEKE:
$19.92B
NTES:
$40.24B
BEKE:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTES vs. BEKE — Ранг доходности на риск
NTES
BEKE
Сравнение NTES c BEKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и KE Holdings Inc. (BEKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTES | BEKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.46 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.88 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTES | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.17 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок NTES и BEKE
Максимальная просадка NTES за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки BEKE в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и BEKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTES | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -88.26% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -27.26% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -41.39% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | -82.70% | +31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.01% | -77.30% | +53.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -67.93% | +43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 14.10% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и BEKE
Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 9.07%, в то время как у KE Holdings Inc. (BEKE) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTES | BEKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 14.66% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 28.33% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 36.16% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 73.21% | -29.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.84% | 74.30% | -32.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и BEKE
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности BEKE в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKE KE Holdings Inc. | 1.71% | 2.28% | 1.91% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 2.54% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTES и BEKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и KE Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTES и BEKE
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BEKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 18.78B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
BEKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 18.78B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
BEKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KE Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 18.78B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
NTES and BEKE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEKE has higher volatility (14.66%) compared to NTES (9.07%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.41% vs BEKE's -88.26%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTES и BEKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор