PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с DUOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с DUOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, NOW returned 2.25%/yr vs -8.86%/yr for DUOL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -32.79%.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

DUOL

1 день
8.19%
1 месяц
9.23%
С начала года
-32.79%
6 месяцев
-43.27%
1 год
-77.00%
3 года*
-8.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и DUOL

2026 (YTD)20252024202320222021
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%11.27%
DUOL
Duolingo, Inc.		-32.79%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-23.67%

Correlation

The correlation between NOW and DUOL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.46

Фундаментальные показатели

EPS

NOW:

$1.68

DUOL:

$11.67

Коэффициент P/E

NOW:

67.97

DUOL:

10.11

Коэффициент PEG

NOW:

0.57

DUOL:

0.02

Коэффициент P/S

NOW:

8.56

DUOL:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

DUOL:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

DUOL:

$798.46M

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

DUOL:

$167.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Duolingo, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG

Доходность на риск

NOW vs. DUOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWDUOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-1.23

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
-2.51

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.70

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.94

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.29

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. DUOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUOL равному -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWDUOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-1.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.05

+0.66

Просадки

Сравнение просадок NOW и DUOL

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и DUOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWDUOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-83.35%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-81.92%

+21.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-83.35%

+18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-78.18%

+26.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-35.65%

+21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

60.78%

-27.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и DUOL

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWDUOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

16.66%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

41.79%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

63.05%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

66.32%

-22.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

66.32%

-25.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и DUOL

Ни NOW, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и DUOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.77B
291.97M
(NOW) Общая выручка
(DUOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и DUOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Duolingo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
73.0%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

DUOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

DUOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

DUOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and DUOL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs DUOL's -83.35%.

NOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и DUOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор