PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с CP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с CP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while CP.TO operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 22.66%/yr vs 16.63%/yr for CP.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и CP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOW торгуется в USD, в то время как CP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у CP.TO с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции CP.TO по среднегодовой доходности: 22.66% против 16.63% соответственно.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

CP.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
4.66%
С начала года
22.45%
6 месяцев
22.00%
1 год
10.79%
3 года*
6.50%
5 лет*
3.11%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и CP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		22.45%2.59%-7.85%7.17%5.17%4.84%43.50%50.20%2.51%35.44%

Correlation

The correlation between NOW and CP.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.23

The correlation between NOW and CP.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$118.76B

CP.TO:

CA$112.82B

EPS

NOW:

$1.68

CP.TO:

CA$4.49

Коэффициент P/E

NOW:

67.97

CP.TO:

28.00

Коэффициент PEG

NOW:

0.57

CP.TO:

11.76

Коэффициент P/S

NOW:

8.56

CP.TO:

7.62

Коэффициент P/B

NOW:

8.75

CP.TO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

CP.TO:

CA$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

CP.TO:

CA$6.94B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

CP.TO:

CA$8.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

NOW vs. CP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c CP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWCP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.48

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
0.86

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.68

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

1.28

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. CP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа CP.TO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и CP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWCP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.48

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NOW и CP.TO

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, примерно равная максимальной просадке CP.TO в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и CP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-66.07%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-16.04%

-44.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-25.70%

-38.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-25.70%

-38.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-33.22%

-31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-1.38%

-49.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-12.85%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

8.45%

+24.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и CP.TO

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

5.68%

+19.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

17.69%

+28.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

22.58%

+27.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

23.55%

+19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

24.72%

+16.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и CP.TO

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.73%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и CP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.77B
3.70B
(NOW) Общая выручка
(CP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NOW значения в USD, CP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NOW и CP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
36.8%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and CP.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и CP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор