Сравнение NOMD с KRT
NOMD (Nomad Foods Limited) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. NOMD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NOMD returned -18.66%/yr vs 13.30%/yr for KRT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOMD и KRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOMD показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью 33.08%.
NOMD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- -18.10%
- 6 месяцев
- -14.41%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -18.66%
- 10 лет*
- 1.42%
KRT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 38.41%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOMD и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | -18.10% | -22.15% | 2.39% | -1.68% | -32.10% | -12.54% |
KRT Karat Packaging Inc. | 33.08% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
Correlation
The correlation between NOMD and KRT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NOMD:
$1.41B
KRT:
$582.73M
NOMD:
$0.91
KRT:
$1.58
NOMD:
10.93
KRT:
18.39
NOMD:
17.64
KRT:
1.89
NOMD:
0.49
KRT:
1.22
NOMD:
0.56
KRT:
3.76
NOMD:
$3.00B
KRT:
$481.07M
NOMD:
$798.02M
KRT:
$172.90M
NOMD:
$343.69M
KRT:
$56.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOMD vs. KRT — Ранг доходности на риск
NOMD
KRT
Сравнение NOMD c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomad Foods Limited (NOMD) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOMD | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.00 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.00 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOMD | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 0.00 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.29 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.32 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NOMD и KRT
Максимальная просадка NOMD за все время составила -67.99%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMD и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOMD | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.99% | -48.46% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -31.57% | -15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.77% | -34.03% | -18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.57% | -48.46% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.03% | -3.86% | -61.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -18.56% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.28% | 17.40% | +13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMD и KRT
Nomad Foods Limited (NOMD) и Karat Packaging Inc. (KRT) имеют волатильность 12.85% и 13.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOMD | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 13.45% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 28.23% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 39.76% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 45.40% | -16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 45.50% | -16.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMD и KRT
Дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности KRT в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 6.20% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
NOMD Nomad Foods Limited | 6.85% | 5.44% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOMD и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomad Foods Limited и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOMD и KRT
NOMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
NOMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
NOMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
NOMD and KRT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.45%) compared to NOMD (12.85%). In terms of maximum drawdown, NOMD dropped -67.99% vs KRT's -48.46%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOMD и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор