Сравнение NOMD с ADBE
NOMD (Nomad Foods Limited) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. NOMD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NOMD returned 1.42%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOMD и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOMD показывает доходность -18.10%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции NOMD уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 1.42% против 9.70% соответственно.
NOMD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- -18.10%
- 6 месяцев
- -14.41%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -18.66%
- 10 лет*
- 1.42%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам NOMD и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | -18.10% | -22.15% | 2.39% | -1.68% | -32.10% | -0.12% | 13.63% | 33.79% | -1.12% | 76.70% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between NOMD and ADBE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between NOMD and ADBE shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOMD:
$1.41B
ADBE:
$100.69B
NOMD:
$0.91
ADBE:
$17.19
NOMD:
10.93
ADBE:
14.25
NOMD:
17.64
ADBE:
1.00
NOMD:
0.49
ADBE:
4.20
NOMD:
0.56
ADBE:
8.81
NOMD:
$3.00B
ADBE:
$24.45B
NOMD:
$798.02M
ADBE:
$21.82B
NOMD:
$343.69M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOMD vs. ADBE — Ранг доходности на риск
NOMD
ADBE
Сравнение NOMD c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomad Foods Limited (NOMD) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOMD | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.90 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.52 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOMD | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -1.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.28 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.41 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок NOMD и ADBE
Максимальная просадка NOMD за все время составила -67.99%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMD и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOMD | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.99% | -79.89% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -45.86% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.77% | -64.50% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.57% | -67.26% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.99% | -67.26% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.03% | -64.41% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -25.98% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.28% | 27.17% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMD и ADBE
Текущая волатильность для Nomad Foods Limited (NOMD) составляет 12.85%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что NOMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOMD | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 14.05% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 28.21% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 33.86% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 36.34% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 34.36% | -5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMD и ADBE
Дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOMD Nomad Foods Limited | 6.85% | 5.44% | 3.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOMD и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomad Foods Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOMD и ADBE
NOMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
NOMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
NOMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
NOMD and ADBE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to NOMD (12.85%). In terms of maximum drawdown, NOMD dropped -67.99% vs ADBE's -79.89%.
ADBE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOMD и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор