Сравнение NIO с TCOM
NIO (NIO Inc.) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NIO in Auto Manufacturers, TCOM in Travel Services. Over the past 5 years, NIO returned -33.76%/yr vs 4.71%/yr for TCOM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -34.35%.
NIO
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 50.14%
- 3 года*
- -11.00%
- 5 лет*
- -33.76%
- 10 лет*
- —
TCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -22.11%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам NIO и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 6.86% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
TCOM Trip.com Group Limited | -34.35% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -26.85% |
Correlation
The correlation between NIO and TCOM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between NIO and TCOM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$13.52B
TCOM:
$33.07B
NIO:
-$3.74
TCOM:
$47.68
NIO:
0.13
TCOM:
0.53
NIO:
3.12
TCOM:
0.19
NIO:
$100.51B
TCOM:
$62.20B
NIO:
$15.77B
TCOM:
$50.12B
NIO:
-$7.54B
TCOM:
$34.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. TCOM — Ранг доходности на риск
NIO
TCOM
Сравнение NIO c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIO | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.54 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.04 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIO | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.61 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.10 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NIO и TCOM
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -76.34% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -41.27% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -41.27% | -38.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -55.36% | -38.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -40.21% | -51.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.89% | -27.83% | -40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 21.25% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и TCOM
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Trip.com Group Limited (TCOM) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 6.70% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 27.46% | +13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 36.34% | +26.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.70% | 49.09% | +22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.69% | 44.30% | +42.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и TCOM
Ни NIO, ни TCOM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и TCOM
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and TCOM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (19.67%) compared to TCOM (6.70%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs TCOM's -76.34%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор