Сравнение NIO с MO
NIO (NIO Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NIO returned -33.76%/yr vs 16.08%/yr for MO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%.
NIO
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 50.14%
- 3 года*
- -11.00%
- 5 лет*
- -33.76%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам NIO и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 6.86% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | -3.48% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -19.83% |
Correlation
The correlation between NIO and MO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between NIO and MO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$13.52B
MO:
$119.27B
NIO:
-$3.74
MO:
$4.79
NIO:
0.13
MO:
5.49
NIO:
$100.51B
MO:
$21.82B
NIO:
$15.77B
MO:
$14.80B
NIO:
-$7.54B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. MO — Ранг доходности на риск
NIO
MO
Сравнение NIO c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIO | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.76 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.45 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.78 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.69 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок NIO и MO
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -65.43% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -16.40% | -27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -16.40% | -63.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -25.83% | -68.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -4.37% | -86.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.89% | -11.93% | -55.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 6.49% | +17.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и MO
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 6.69% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 17.32% | +23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 22.53% | +40.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.70% | 20.64% | +51.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.69% | 22.96% | +63.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и MO
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и MO
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and MO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (19.67%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор