Сравнение NIO с JD
NIO (NIO Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NIO in Auto Manufacturers, JD in Internet Retail. Over the past 5 years, NIO returned -33.76%/yr vs -14.79%/yr for JD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у JD с доходностью 3.17%.
NIO
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 50.14%
- 3 года*
- -11.00%
- 5 лет*
- -33.76%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам NIO и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 6.86% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
JD JD.com, Inc. | 3.17% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -22.74% |
Correlation
The correlation between NIO and JD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between NIO and JD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$13.52B
JD:
$40.96B
NIO:
-$3.74
JD:
$9.38
NIO:
0.13
JD:
0.03
NIO:
3.12
JD:
0.19
NIO:
$100.51B
JD:
$1.32T
NIO:
$15.77B
JD:
$126.44B
NIO:
-$7.54B
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. JD — Ранг доходности на риск
NIO
JD
Сравнение NIO c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIO | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.36 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -0.71 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIO | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.33 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.08 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NIO и JD
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -79.12% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -29.78% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -48.10% | -31.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -75.63% | -18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -69.47% | -21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.89% | -37.59% | -30.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 14.91% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и JD
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 11.79% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 22.61% | +18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 32.34% | +30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.70% | 53.77% | +17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.69% | 47.79% | +38.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и JD
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и JD
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and JD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (19.67%) compared to JD (11.79%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs JD's -79.12%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор