Сравнение NIO с HTHT
NIO (NIO Inc.) and HTHT (Huazhu Group Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NIO in Auto Manufacturers, HTHT in Lodging. Over the past 5 years, NIO returned -33.76%/yr vs -2.31%/yr for HTHT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и HTHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у HTHT с доходностью -3.71%.
NIO
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 50.14%
- 3 года*
- -11.00%
- 5 лет*
- -33.76%
- 10 лет*
- —
HTHT
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам NIO и HTHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 6.86% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
HTHT Huazhu Group Limited | -3.71% | 50.26% | 0.96% | -19.00% | 14.31% | -17.08% | 13.28% | 39.96% | 2.83% |
Correlation
The correlation between NIO and HTHT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between NIO and HTHT has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NIO:
$13.52B
HTHT:
$14.44B
NIO:
-$3.74
HTHT:
$15.32
NIO:
0.13
HTHT:
0.56
NIO:
3.12
HTHT:
1.32
NIO:
$100.51B
HTHT:
$25.78B
NIO:
$15.77B
HTHT:
$10.45B
NIO:
-$7.54B
HTHT:
$8.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. HTHT — Ранг доходности на риск
NIO
HTHT
Сравнение NIO c HTHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Huazhu Group Limited (HTHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIO | HTHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.54 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIO | HTHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.39 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NIO и HTHT
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки HTHT в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и HTHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | HTHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -64.02% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -21.05% | -22.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -41.05% | -38.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -60.87% | -33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -19.18% | -72.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.89% | -25.80% | -42.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 7.04% | +17.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и HTHT
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Huazhu Group Limited (HTHT) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | HTHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 9.37% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 22.22% | +18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 29.80% | +33.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.70% | 50.07% | +21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.69% | 48.97% | +37.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и HTHT
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTHT Huazhu Group Limited | 4.78% | 3.78% | 1.91% | 2.78% | 0.50% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 1.12% | 0.43% | 0.00% | 2.18% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и HTHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Huazhu Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и HTHT
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
HTHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huazhu Group Limited сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
HTHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huazhu Group Limited сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
HTHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huazhu Group Limited сообщила о чистой прибыли в 812.06M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and HTHT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (19.67%) compared to HTHT (9.37%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs HTHT's -64.02%.
HTHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и HTHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор