PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICE с CHKP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NICE с CHKP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NICE (NICE Ltd.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NICE in Software - Application, CHKP in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, NICE returned 4.08%/yr vs 4.36%/yr for CHKP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NICE и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -19.19%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -30.33%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям CHKP по среднегодовой доходности: 4.08% против 4.36% соответственно.

NICE

1 день
-1.92%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-19.19%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-48.30%
3 года*
-24.93%
5 лет*
-16.72%
10 лет*
4.08%

CHKP

1 день
-4.82%
1 месяц
12.49%
С начала года
-30.33%
6 месяцев
-32.26%
1 год
-44.63%
3 года*
0.82%
5 лет*
1.55%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NICE и CHKP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICE
NICE Ltd.		-19.19%-33.44%-14.87%3.75%-36.66%7.07%82.75%43.38%17.73%33.92%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-30.33%-0.61%22.19%21.11%8.24%-12.30%19.78%8.10%-0.94%22.69%

Correlation

The correlation between NICE and CHKP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г.

0.31

The correlation between NICE and CHKP shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NICE:

$5.54B

CHKP:

$13.72B

EPS

NICE:

$8.49

CHKP:

$9.74

Коэффициент P/E

NICE:

10.76

CHKP:

13.28

Коэффициент PEG

NICE:

0.33

CHKP:

1.02

Коэффициент P/S

NICE:

1.89

CHKP:

5.09

Коэффициент P/B

NICE:

1.51

CHKP:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

NICE:

$3.01B

CHKP:

$2.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NICE:

$1.98B

CHKP:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

NICE:

$841.27M

CHKP:

$965.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NICE Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd.

Часто сравнивают с NICE:
NICE с KEYSNICE с FLNICE с GOOGNICE с VOONICE с UNHNICE с CRWDNICE с SPY
Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с TSEMCHKP с COST

Доходность на риск

NICE vs. CHKP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICE
Ранг доходности на риск NICE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE: 66
Ранг коэф-та Мартина
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICE c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICECHKPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-1.17

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-1.57

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.77

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.87

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.73

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICE vs. CHKP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHKP равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICECHKPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-1.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.06

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NICE и CHKP

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, примерно равная максимальной просадке CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и CHKP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NICECHKPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.23%

-89.31%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.56%

-51.36%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.98%

-51.83%

-15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.58%

-51.83%

-20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.58%

-51.83%

-20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.00%

-44.63%

-26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-41.58%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.15%

26.41%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и CHKP

NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NICECHKPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

10.62%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.62%

32.57%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.86%

38.27%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.81%

27.65%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

26.08%

+7.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и CHKP

Ни NICE, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.76%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NICE и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

450.00M500.00M550.00M600.00M650.00M700.00M750.00M800.00M20222023202420252026
766.53M
668.40M
(NICE) Общая выручка
(CHKP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NICE и CHKP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NICE Ltd. и Check Point Software Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
64.4%
85.0%
Активы портфеля
NICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.

CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

NICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

NICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

NICE and CHKP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NICE has higher volatility (12.47%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs CHKP's -89.31%.

NICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NICE и CHKP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор