PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с PYPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 24.31% против 1.25% соответственно.

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%

PYPL

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-28.88%
6 месяцев
-32.07%
1 год
-43.32%
3 года*
-13.13%
5 лет*
-30.87%
10 лет*
1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и PYPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.88%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%

Correlation

The correlation between NFLX and PYPL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г.

0.44

The correlation between NFLX and PYPL shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$355.22B

PYPL:

$37.96B

EPS

NFLX:

$3.09

PYPL:

$5.31

Коэффициент P/E

NFLX:

26.73

PYPL:

7.78

Коэффициент PEG

NFLX:

1.06

PYPL:

0.38

Коэффициент P/S

NFLX:

7.62

PYPL:

1.17

Коэффициент P/B

NFLX:

11.41

PYPL:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

PYPL:

$33.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

PYPL:

$15.56B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

PYPL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META

Доходность на риск

NFLX vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLXPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-1.11

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
-1.49

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.79

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.87

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.55

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPL равному -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLXPYPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-1.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.74

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.01

+0.57

Просадки

Сравнение просадок NFLX и PYPL

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-87.30%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-49.92%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-57.34%

+13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-87.30%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-87.30%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.29%

-86.51%

+48.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-35.69%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.70%

27.99%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и PYPL

Netflix, Inc. (NFLX) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеют волатильность 6.64% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.73%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

31.69%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

39.14%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

42.09%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

38.78%

+2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и PYPL

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM2025
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.02%0.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20222023202420252026
12.25B
8.35B
(NFLX) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
51.9%
45.6%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and PYPL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (6.73%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs PYPL's -87.30%.

NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор