Сравнение NFLX с BNY
NFLX (Netflix, Inc.) and BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 16.08%/yr for BNY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и BNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у BNY с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции BNY по среднегодовой доходности: 24.31% против 16.08% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам NFLX и BNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
Correlation
The correlation between NFLX and BNY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NFLX:
$355.22B
BNY:
$98.99B
NFLX:
$3.09
BNY:
$8.43
NFLX:
26.73
BNY:
16.81
NFLX:
1.06
BNY:
0.83
NFLX:
7.62
BNY:
2.47
NFLX:
11.41
BNY:
2.51
NFLX:
$46.89B
BNY:
$40.65B
NFLX:
$22.99B
BNY:
$20.54B
NFLX:
$26.91B
BNY:
$8.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. BNY — Ранг доходности на риск
NFLX
BNY
Сравнение NFLX c BNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | BNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.49 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.93 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 16.81 | -18.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 3.03 | -4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.08 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и BNY
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки BNY в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и BNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -72.28% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -10.15% | -33.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -17.58% | -25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -40.45% | -35.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -50.49% | -25.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -1.56% | -36.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -18.71% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 3.58% | +21.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и BNY
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.88% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 15.93% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 19.89% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 24.60% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 27.05% | +14.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и BNY
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и BNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и BNY
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and BNY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (6.64%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs BNY's -72.28%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и BNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор