Сравнение NFLX с AGYS
NFLX (Netflix, Inc.) and AGYS (Agilysys, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while AGYS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 22.64%/yr for AGYS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и AGYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у AGYS с доходностью -25.03%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции AGYS по среднегодовой доходности: 24.31% против 22.64% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
AGYS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 24.44%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -21.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 22.64%
Сравнение доходности по годам NFLX и AGYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
AGYS Agilysys, Inc. | -25.03% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
Correlation
The correlation between NFLX and AGYS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.22 |
The correlation between NFLX and AGYS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$355.22B
AGYS:
$2.53B
NFLX:
$3.09
AGYS:
$1.37
NFLX:
26.73
AGYS:
65.19
NFLX:
1.06
AGYS:
0.37
NFLX:
7.62
AGYS:
7.92
NFLX:
11.41
AGYS:
7.75
NFLX:
$46.89B
AGYS:
$319.31M
NFLX:
$22.99B
AGYS:
$197.50M
NFLX:
$26.91B
AGYS:
$53.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. AGYS — Ранг доходности на риск
NFLX
AGYS
Сравнение NFLX c AGYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Agilysys, Inc. (AGYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | AGYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.38 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.71 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.41 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.19 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и AGYS
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки AGYS в -90.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и AGYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -90.96% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -55.93% | +12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -56.12% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -56.12% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -64.72% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -37.15% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -33.35% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 29.82% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и AGYS
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у Agilysys, Inc. (AGYS) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 18.40% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 40.56% | -15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 52.12% | -18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 48.47% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 46.33% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и AGYS
Ни NFLX, ни AGYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и AGYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Agilysys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и AGYS
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and AGYS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGYS has higher volatility (18.40%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs AGYS's -90.96%.
AGYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и AGYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор