Сравнение NFE с SES
NFE (New Fortress Energy Inc.) and SES (SES AI Corp) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NFE returned -56.82%/yr vs -35.53%/yr for SES. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у SES с доходностью -37.78%.
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
SES
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 20.53%
- С начала года
- -37.78%
- 6 месяцев
- -46.67%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- -17.44%
- 5 лет*
- -35.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFE и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -50.92% |
SES SES AI Corp | -37.78% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -7.44% |
Correlation
The correlation between NFE and SES is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NFE:
$149.25M
SES:
$372.78M
NFE:
-$6.58
SES:
-$0.22
NFE:
0.10
SES:
16.95
NFE:
0.82
SES:
1.83
NFE:
$1.50B
SES:
$21.92M
NFE:
$310.12M
SES:
$7.97M
NFE:
-$198.72M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. SES — Ранг доходности на риск
NFE
SES
Сравнение NFE c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFE | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.10 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.17 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFE | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.07 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.31 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.31 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NFE и SES
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -97.58% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.05% | -74.08% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.72% | -91.41% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | -97.58% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -89.95% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -65.74% | +19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.14% | 44.55% | +21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и SES
Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 21.09%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 27.91%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.09% | 27.91% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 76.82% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.04% | 107.24% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.68% | 114.56% | -24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.59% | 111.60% | -28.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и SES
Ни NFE, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
SES SES AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and SES have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (27.91%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs SES's -97.58%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор