Сравнение NFE с RGTI
NFE (New Fortress Energy Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, NFE returned -56.82%/yr vs 17.30%/yr for RGTI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -1.74%.
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- 92.95%
- 3 года*
- 153.88%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFE и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -42.70% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -1.74% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between NFE and RGTI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NFE:
$149.25M
RGTI:
$7.30B
NFE:
-$6.58
RGTI:
-$0.71
NFE:
0.10
RGTI:
689.11
NFE:
0.82
RGTI:
12.51
NFE:
$1.50B
RGTI:
$10.02M
NFE:
$310.12M
RGTI:
$3.00M
NFE:
-$198.72M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. RGTI — Ранг доходности на риск
NFE
RGTI
Сравнение NFE c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFE | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.21 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.89 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.86 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.13 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.13 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок NFE и RGTI
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -96.89% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.05% | -77.10% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.72% | -78.83% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | -96.89% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -61.37% | -37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -58.86% | +12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.14% | 49.35% | +16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и RGTI
Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 21.09%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.71%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.09% | 44.71% | -23.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 70.87% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.04% | 109.36% | +21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.68% | 128.92% | -39.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.59% | 127.31% | -43.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и RGTI
Ни NFE, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and RGTI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.71%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор