Сравнение NFE с QURE
NFE (New Fortress Energy Inc.) and QURE (uniQure N.V.) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while QURE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NFE returned -56.82%/yr vs -5.87%/yr for QURE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и QURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у QURE с доходностью 12.83%.
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
QURE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 56.34%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам NFE и QURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 19.89% |
QURE uniQure N.V. | 12.83% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -49.58% | 109.23% |
Correlation
The correlation between NFE and QURE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between NFE and QURE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFE:
$149.25M
QURE:
$1.69B
NFE:
-$6.58
QURE:
-$3.58
NFE:
0.10
QURE:
87.14
NFE:
0.82
QURE:
11.34
NFE:
$1.50B
QURE:
$18.09M
NFE:
$310.12M
QURE:
$13.42M
NFE:
-$198.72M
QURE:
-$164.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. QURE — Ранг доходности на риск
NFE
QURE
Сравнение NFE c QURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFE | QURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.65 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.06 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFE | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.21 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.04 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.05 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок NFE и QURE
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и QURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -95.40% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.05% | -87.21% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.72% | -87.21% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | -90.11% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -67.15% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -56.58% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.14% | 53.50% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и QURE
Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 21.09%, в то время как у uniQure N.V. (QURE) волатильность равна 28.01%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | QURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.09% | 28.01% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 92.44% | -23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.04% | 273.61% | -142.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.68% | 154.08% | -64.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.59% | 119.92% | -36.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и QURE
Ни NFE, ни QURE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
QURE uniQure N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и QURE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и uniQure N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and QURE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QURE has higher volatility (28.01%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs QURE's -95.40%.
QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и QURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор