PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFE с QUBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFE с QUBT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFE (New Fortress Energy Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, NFE returned -56.82%/yr vs 9.20%/yr for QUBT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFE и QUBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью 1.85%.

NFE

1 день
4.19%
1 месяц
-25.07%
С начала года
-53.99%
6 месяцев
-62.80%
1 год
-82.34%
3 года*
-73.59%
5 лет*
-56.82%
10 лет*
—

QUBT

1 день
4.97%
1 месяц
8.85%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-19.68%
1 год
-23.72%
3 года*
90.15%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFE и QUBT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NFE
New Fortress Energy Inc.		-53.99%-92.46%-59.24%-1.71%77.41%-54.42%243.98%19.89%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		1.85%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%-43.93%

Correlation

The correlation between NFE and QUBT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$149.25M

QUBT:

$2.34B

EPS

NFE:

-$6.58

QUBT:

-$0.21

Коэффициент P/S

NFE:

0.10

QUBT:

451.06

Коэффициент P/B

NFE:

0.82

QUBT:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.50B

QUBT:

$4.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$310.12M

QUBT:

-$667.00K

EBITDA (12 мес.)

NFE:

-$198.72M

QUBT:

-$52.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Fortress Energy Inc.

Quantum Computing, Inc.

Часто сравнивают с NFE:
NFE с CNQNFE с HACAXNFE с SPYNFE с KMINFE с BPNFE с SRENFE с ENPH
Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM

Доходность на риск

NFE vs. QUBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг доходности на риск NFE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFE c QUBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFEQUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.22

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.43

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.04

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.32

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.49

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFE vs. QUBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа QUBT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и QUBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFEQUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.22

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.07

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.06

-0.47

Просадки

Сравнение просадок NFE и QUBT

Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и QUBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFEQUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-97.53%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.05%

-74.37%

-14.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.72%

-82.40%

-16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.09%

-95.63%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-59.31%

-39.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.09%

-72.96%

+26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.14%

48.08%

+18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и QUBT

Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 21.09%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 36.37%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFEQUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.09%

36.37%

-15.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.50%

67.03%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.04%

106.87%

+24.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.68%

133.10%

-43.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.59%

177.68%

-94.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и QUBT

Ни NFE, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NFE
New Fortress Energy Inc.		0.00%0.00%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и QUBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
404.44M
3.69M
(NFE) Общая выручка
(QUBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NFE and QUBT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (36.37%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs QUBT's -97.53%.

QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFE и QUBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор