Сравнение NFE с OKLO
NFE (New Fortress Energy Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NFE in Utilities - Regulated Gas, OKLO in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 3 years, NFE returned -73.59%/yr vs 77.50%/yr for OKLO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -17.87%.
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -18.71%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -43.66%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 77.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFE и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -30.93% |
OKLO Oklo Inc. | -17.87% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.30% |
Correlation
The correlation between NFE and OKLO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
NFE:
$149.25M
OKLO:
$10.04B
NFE:
-$6.58
OKLO:
-$0.85
NFE:
0.82
OKLO:
3.80
NFE:
$1.50B
OKLO:
$0.00
NFE:
$310.12M
OKLO:
-$149.00K
NFE:
-$198.72M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. OKLO — Ранг доходности на риск
NFE
OKLO
Сравнение NFE c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFE | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.23 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.38 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.16 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.51 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок NFE и OKLO
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -73.83% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.05% | -73.83% | -15.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.72% | -73.83% | -24.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -66.15% | -32.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -17.98% | -28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.14% | 44.99% | +21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и OKLO
Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 21.09%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 28.53%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.09% | 28.53% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 69.37% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.04% | 106.14% | +24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.68% | 85.95% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.59% | 85.95% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и OKLO
Ни NFE, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and OKLO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (28.53%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор