PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFE с MLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFE с MLTX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFE (New Fortress Energy Inc.) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MLTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NFE returned -56.82%/yr vs 12.25%/yr for MLTX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFE и MLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Fortress Energy Inc. (NFE) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFE показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 36.57%.

NFE

1 день
4.19%
1 месяц
-25.07%
С начала года
-53.99%
6 месяцев
-62.80%
1 год
-82.34%
3 года*
-73.59%
5 лет*
-56.82%
10 лет*
—

MLTX

1 день
0.56%
1 месяц
5.51%
С начала года
36.57%
6 месяцев
19.44%
1 год
-61.60%
3 года*
-14.95%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFE и MLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NFE
New Fortress Energy Inc.		-53.99%-92.46%-59.24%-1.71%77.41%-54.42%3.58%
MLTX
MoonLake Immunotherapeutics		36.57%-75.66%-10.33%475.14%6.17%-13.02%8.39%

Correlation

The correlation between NFE and MLTX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFE:

$149.25M

MLTX:

$1.28B

EPS

NFE:

-$6.58

MLTX:

-$3.90

Коэффициент P/B

NFE:

0.82

MLTX:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

NFE:

$1.50B

MLTX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NFE:

$310.12M

MLTX:

-$1.49M

EBITDA (12 мес.)

NFE:

-$198.72M

MLTX:

-$179.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Fortress Energy Inc.

MoonLake Immunotherapeutics

Часто сравнивают с NFE:
NFE с CNQNFE с HACAXNFE с SPYNFE с KMINFE с BPNFE с SRENFE с ENPH
Часто сравнивают с MLTX:
MLTX с MMYTMLTX с ^GSPCMLTX с SMCIMLTX с QQQMLTX с CAPRMLTX с OMERMLTX с SRRK

Доходность на риск

NFE vs. MLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFE
Ранг доходности на риск NFE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MLTX
Ранг доходности на риск MLTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLTX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLTX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFE c MLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFEMLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.53

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.71

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.18

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.69

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.98

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFE vs. MLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFE на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLTX равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFE и MLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFEMLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.14

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.12

-0.53

Просадки

Сравнение просадок NFE и MLTX

Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и MLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFEMLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-90.22%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.05%

-89.93%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.72%

-90.22%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.09%

-90.22%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-71.81%

-27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.09%

-29.24%

-16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.14%

63.21%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NFE и MLTX

New Fortress Energy Inc. (NFE) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что NFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFEMLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.09%

18.65%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.50%

55.24%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.04%

115.84%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.68%

91.15%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.59%

86.45%

-2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFE и MLTX

Ни NFE, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MLTX
MoonLake Immunotherapeutics		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFE
New Fortress Energy Inc.		0.00%0.00%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFE и MLTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
404.44M
0
(NFE) Общая выручка
(MLTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NFE and MLTX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFE has higher volatility (21.09%) compared to MLTX (18.65%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs MLTX's -90.22%.

MLTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFE и MLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор