Сравнение NFE с MBX
NFE (New Fortress Energy Inc.) and MBX (MBX Biosciences, Inc) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, NFE returned -82.34% vs 155.06% for MBX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и MBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у MBX с доходностью -8.05%.
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
MBX
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -29.21%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -7.61%
- 1 год
- 155.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFE и MBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | 28.46% |
MBX MBX Biosciences, Inc | -8.05% | 71.13% | -22.07% |
Correlation
The correlation between NFE and MBX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between NFE and MBX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFE:
$149.25M
MBX:
$1.35B
NFE:
-$6.58
MBX:
-$2.30
NFE:
0.82
MBX:
3.09
NFE:
$1.50B
MBX:
$0.00
NFE:
$310.12M
MBX:
-$160.00K
NFE:
-$198.72M
MBX:
-$96.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. MBX — Ранг доходности на риск
NFE
MBX
Сравнение NFE c MBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и MBX Biosciences, Inc (MBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFE | MBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.15 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.99 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFE | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.17 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.11 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок NFE и MBX
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки MBX в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и MBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -77.71% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.05% | -37.60% | -51.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -32.78% | -66.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -35.04% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.14% | 19.50% | +46.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и MBX
Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 21.09%, в то время как у MBX Biosciences, Inc (MBX) волатильность равна 23.40%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.09% | 23.40% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 57.78% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.04% | 133.96% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.68% | 118.74% | -29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.59% | 118.74% | -35.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и MBX
Ни NFE, ни MBX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и MBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и MBX Biosciences, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and MBX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBX has higher volatility (23.40%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs MBX's -77.71%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и MBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор