Сравнение NFE с ASST
NFE (New Fortress Energy Inc.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, NFE returned -73.59%/yr vs -49.05%/yr for ASST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -53.99%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью 3.05%.
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -22.78%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- -49.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFE и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -2.70% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 3.05% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
Correlation
The correlation between NFE and ASST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
NFE:
$149.25M
ASST:
$937.39M
NFE:
-$6.58
ASST:
-$25.54
NFE:
0.10
ASST:
71.66
NFE:
$1.50B
ASST:
$5.73M
NFE:
$310.12M
ASST:
-$7.43M
NFE:
-$198.72M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. ASST — Ранг доходности на риск
NFE
ASST
Сравнение NFE c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFE | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.91 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.12 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFE | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.19 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NFE и ASST
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке ASST в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -97.98% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.05% | -95.98% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.72% | -97.25% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -95.72% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -84.13% | +38.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.14% | 77.69% | -11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и ASST
Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 21.09%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 26.35%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.09% | 26.35% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 82.30% | -13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.04% | 164.70% | -33.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.68% | 322.72% | -233.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.59% | 322.72% | -239.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и ASST
Ни NFE, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and ASST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (26.35%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs ASST's -97.98%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор