Сравнение NET с TENB
NET (Cloudflare, Inc.) and TENB (Tenable Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NET returned 22.42%/yr vs -8.20%/yr for TENB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NET и TENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у TENB с доходностью 17.13%.
NET
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 26.34%
- С начала года
- 25.69%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- —
TENB
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -11.56%
- 5 лет*
- -8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NET и TENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 25.69% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
TENB Tenable Holdings, Inc. | 17.13% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 2.66% |
Correlation
The correlation between NET and TENB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between NET and TENB shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NET:
$87.38B
TENB:
$3.24B
NET:
-$0.25
TENB:
-$0.10
NET:
37.07
TENB:
3.22
NET:
57.23
TENB:
13.07
NET:
$2.33B
TENB:
$1.02B
NET:
$1.71B
TENB:
$799.18M
NET:
$168.53M
TENB:
$101.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. TENB — Ранг доходности на риск
NET
TENB
Сравнение NET c TENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Tenable Holdings, Inc. (TENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NET | TENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.30 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.54 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NET | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.37 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.19 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.02 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NET и TENB
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки TENB в -74.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и TENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -74.40% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -54.77% | +18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -69.09% | +24.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -74.40% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -56.02% | +46.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.59% | -30.99% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 29.73% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и TENB
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с Tenable Holdings, Inc. (TENB) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 19.69% | +14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.25% | 39.47% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 44.13% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.44% | 44.38% | +24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 47.81% | +19.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и TENB
Ни NET, ни TENB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и TENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Tenable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и TENB
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
NET and TENB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (33.91%) compared to TENB (19.69%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs TENB's -74.40%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и TENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор