Сравнение NET с CHKP
NET (Cloudflare, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NET returned 22.42%/yr vs 1.55%/yr for CHKP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NET и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -30.33%.
NET
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 26.34%
- С начала года
- 25.69%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- —
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам NET и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 25.69% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | -0.32% |
Correlation
The correlation between NET and CHKP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NET:
$87.38B
CHKP:
$13.72B
NET:
-$0.25
CHKP:
$9.74
NET:
37.07
CHKP:
5.09
NET:
57.23
CHKP:
4.87
NET:
$2.33B
CHKP:
$2.76B
NET:
$1.71B
CHKP:
$2.34B
NET:
$168.53M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. CHKP — Ранг доходности на риск
NET
CHKP
Сравнение NET c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NET | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.77 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.87 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.73 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NET | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -1.17 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.06 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.25 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок NET и CHKP
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -89.31% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -51.36% | +14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -51.83% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -51.83% | -30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -44.63% | +35.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.59% | -41.58% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 26.41% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и CHKP
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 10.62% | +23.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.25% | 32.57% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 38.27% | +21.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.44% | 27.65% | +40.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 26.08% | +41.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и CHKP
Ни NET, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и CHKP
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
NET and CHKP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (33.91%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs CHKP's -89.31%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор