Сравнение NEOV с RCAT
NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, NEOV returned -22.17%/yr vs 31.32%/yr for RCAT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEOV и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEOV показывает доходность -35.20%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 57.12%.
NEOV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -35.20%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- -13.27%
- 5 лет*
- -22.17%
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 20.15%
- С начала года
- 57.12%
- 6 месяцев
- 50.67%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 139.89%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEOV и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -35.20% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 237.98% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 57.12% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 129.01% |
Correlation
The correlation between NEOV and RCAT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
NEOV:
$79.17M
RCAT:
$1.51B
NEOV:
-$0.32
RCAT:
-$0.78
NEOV:
4.40
RCAT:
25.90
NEOV:
3.57
RCAT:
6.31
NEOV:
$16.05M
RCAT:
$52.98M
NEOV:
$3.74M
RCAT:
$2.86M
NEOV:
-$9.07M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEOV vs. RCAT — Ранг доходности на риск
NEOV
RCAT
Сравнение NEOV c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEOV | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.88 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.77 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEOV | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.44 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.27 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.00 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NEOV и RCAT
Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEOV | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.38% | -99.21% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -60.08% | -13.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.32% | -67.16% | -17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.38% | -92.25% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.52% | -28.23% | -44.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.92% | -66.07% | +27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.68% | 29.86% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEOV и RCAT
NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 71.79% по сравнению с Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) с волатильностью 41.78%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEOV | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 71.79% | 41.78% | +30.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.83% | 84.03% | +18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.65% | 119.85% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.71% | 114.96% | -21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.56% | 29,243.53% | -29,156.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEOV и RCAT
Ни NEOV, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEOV и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEOV and RCAT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (71.79%) compared to RCAT (41.78%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEOV и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор