PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEOV с LW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEOV с LW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NEOV returned -22.17%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEOV и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEOV показывает доходность -35.20%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 3.41%.

NEOV

1 день
0.51%
1 месяц
-25.38%
С начала года
-35.20%
6 месяцев
-43.39%
1 год
-35.62%
3 года*
-13.27%
5 лет*
-22.17%
10 лет*
—

LW

1 день
1.09%
1 месяц
1.36%
С начала года
3.41%
6 месяцев
-27.23%
1 год
-21.23%
3 года*
-26.27%
5 лет*
-10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEOV и LW

2026 (YTD)202520242023202220212020
NEOV
NeoVolta Inc. Common Stock		-35.20%-41.65%225.62%-42.65%-60.20%60.78%237.98%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.41%-35.69%-37.01%22.32%42.89%-18.40%40.93%

Correlation

The correlation between NEOV and LW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.06

The correlation between NEOV and LW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEOV:

$79.17M

LW:

$5.93B

EPS

NEOV:

-$0.32

LW:

$2.15

Коэффициент P/S

NEOV:

4.40

LW:

0.91

Коэффициент P/B

NEOV:

3.57

LW:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

NEOV:

$16.05M

LW:

$6.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEOV:

$3.74M

LW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

NEOV:

-$9.07M

LW:

$893.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NeoVolta Inc. Common Stock

Lamb Weston Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NEOV:
NEOV с FEAMNEOV с KULRNEOV с AZONEOV с NKENEOV с AIRNEOV с IDTNEOV с UEC
Часто сравнивают с LW:
LW с AMSCLW с FELELW с BGLW с GPKLW с MDLZLW с PKGLW с CVV

Доходность на риск

NEOV vs. LW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEOV
Ранг доходности на риск NEOV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEOV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEOV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEOV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг доходности на риск LW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEOV c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEOVLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.48

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-0.39

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.52

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-0.90

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEOV vs. LW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEOV на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEOV и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEOVLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.15

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NEOV и LW

Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и LW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEOVLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.38%

-64.56%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.60%

-41.37%

-32.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.32%

-64.56%

-19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.38%

-64.56%

-25.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.52%

-60.44%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.92%

-21.26%

-17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.68%

23.67%

+12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NEOV и LW

NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 71.79% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEOVLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

71.79%

10.14%

+61.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.83%

38.17%

+64.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.65%

44.22%

+77.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.71%

37.84%

+55.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.56%

35.85%

+50.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEOV и LW

NEOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.52%3.53%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%
NEOV
NeoVolta Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEOV и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.56B
(NEOV) Общая выручка
(LW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEOV and LW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEOV has higher volatility (71.79%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs LW's -64.56%.

NEOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEOV и LW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор