Сравнение NEOV с JBL
NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while JBL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, NEOV returned -22.17%/yr vs 45.20%/yr for JBL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEOV и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEOV показывает доходность -35.20%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 59.70%.
NEOV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -35.20%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- -13.27%
- 5 лет*
- -22.17%
- 10 лет*
- —
JBL
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 59.70%
- 6 месяцев
- 61.54%
- 1 год
- 106.33%
- 3 года*
- 57.02%
- 5 лет*
- 45.20%
- 10 лет*
- 35.40%
Сравнение доходности по годам NEOV и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -35.20% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 237.98% |
JBL Jabil Inc. | 59.70% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 38.70% |
Correlation
The correlation between NEOV and JBL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NEOV:
$79.17M
JBL:
$39.16B
NEOV:
-$0.32
JBL:
$7.47
NEOV:
4.40
JBL:
1.21
NEOV:
3.57
JBL:
29.14
NEOV:
$16.05M
JBL:
$32.67B
NEOV:
$3.74M
JBL:
$2.95B
NEOV:
-$9.07M
JBL:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEOV vs. JBL — Ранг доходности на риск
NEOV
JBL
Сравнение NEOV c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEOV | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.99 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 15.50 | -16.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEOV | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.56 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.20 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.37 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NEOV и JBL
Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEOV | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.38% | -94.92% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -17.86% | -55.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.32% | -36.83% | -47.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.38% | -36.83% | -53.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.52% | -4.29% | -68.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.92% | -44.52% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.68% | 6.89% | +28.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEOV и JBL
NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 71.79% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEOV | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 71.79% | 13.15% | +58.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.83% | 32.41% | +70.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.65% | 41.78% | +79.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.71% | 37.80% | +55.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.56% | 37.12% | +49.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEOV и JBL
NEOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEOV и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEOV and JBL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (71.79%) compared to JBL (13.15%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs JBL's -94.92%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEOV и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор