Сравнение NEOV с AYTU
NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, NEOV returned -22.17%/yr vs -53.73%/yr for AYTU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEOV и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEOV показывает доходность -35.20%, что значительно ниже, чем у AYTU с доходностью -11.92%.
NEOV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -35.20%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- -13.27%
- 5 лет*
- -22.17%
- 10 лет*
- —
AYTU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- -53.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEOV и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -35.20% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 237.98% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -11.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -59.32% |
Correlation
The correlation between NEOV and AYTU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
NEOV:
$79.17M
AYTU:
$24.07M
NEOV:
-$0.32
AYTU:
-$2.91
NEOV:
4.40
AYTU:
0.47
NEOV:
3.57
AYTU:
0.68
NEOV:
$16.05M
AYTU:
$56.60M
NEOV:
$3.74M
AYTU:
$36.14M
NEOV:
-$9.07M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEOV vs. AYTU — Ранг доходности на риск
NEOV
AYTU
Сравнение NEOV c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEOV | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.41 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.97 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEOV | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.27 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.63 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.36 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок NEOV и AYTU
Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEOV | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.38% | -100.00% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -35.47% | -38.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.32% | -70.24% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.38% | -99.12% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.52% | -100.00% | +27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.92% | -95.15% | +56.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.68% | 14.92% | +20.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEOV и AYTU
NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 71.79% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEOV | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 71.79% | 14.09% | +57.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.83% | 33.39% | +69.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.65% | 55.06% | +66.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.71% | 85.66% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.56% | 188.20% | -101.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEOV и AYTU
Ни NEOV, ни AYTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEOV и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEOV and AYTU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (71.79%) compared to AYTU (14.09%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs AYTU's -100.00%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEOV и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор