Сравнение NEO.TO с PNG.V
NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and PNG.V (Kraken Robotics Inc) are both stocks. NEO.TO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PNG.V operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, NEO.TO returned 16.08%/yr vs 62.94%/yr for PNG.V. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEO.TO и PNG.V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEO.TO показывает доходность 106.26%, что значительно выше, чем у PNG.V с доходностью 14.84%.
NEO.TO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 106.26%
- 6 месяцев
- 93.76%
- 1 год
- 195.65%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
PNG.V
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 156.99%
- 3 года*
- 141.78%
- 5 лет*
- 62.94%
- 10 лет*
- 42.03%
Сравнение доходности по годам NEO.TO и PNG.V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 106.26% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -17.14% | -12.01% | 2.46% |
PNG.V Kraken Robotics Inc | 14.84% | 132.73% | 323.08% | 14.04% | 52.00% | -34.21% | -5.00% | 62.16% | 111.43% | 2.94% |
Correlation
The correlation between NEO.TO and PNG.V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NEO.TO:
CA$1.33B
PNG.V:
CA$2.26B
NEO.TO:
-CA$0.24
PNG.V:
-CA$0.00
NEO.TO:
2.66
PNG.V:
20.23
NEO.TO:
3.48
PNG.V:
9.54
NEO.TO:
CA$511.45M
PNG.V:
CA$107.79M
NEO.TO:
CA$147.42M
PNG.V:
CA$62.68M
NEO.TO:
CA$61.97M
PNG.V:
CA$12.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO.TO vs. PNG.V — Ранг доходности на риск
NEO.TO
PNG.V
Сравнение NEO.TO c PNG.V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Kraken Robotics Inc (PNG.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEO.TO | PNG.V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 4.74 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 10.71 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEO.TO | PNG.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 2.28 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.08 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.20 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NEO.TO и PNG.V
Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки PNG.V в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и PNG.V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO.TO | PNG.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.44% | -83.33% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -33.33% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | -33.33% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.44% | -56.15% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -28.15% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.93% | -38.67% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 14.71% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO.TO и PNG.V
Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Kraken Robotics Inc (PNG.V) с волатильностью 23.37%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNG.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO.TO | PNG.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 23.37% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.28% | 50.26% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.94% | 69.53% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.45% | 58.54% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 69.22% | -16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEO.TO и PNG.V
Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как PNG.V не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.25% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% |
PNG.V Kraken Robotics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEO.TO и PNG.V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Kraken Robotics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEO.TO и PNG.V
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
PNG.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.35M при выручке в 21.71M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PNG.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.71M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
PNG.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.71M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
NEO.TO and PNG.V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и PNG.V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор