Сравнение NDSN с WSC
NDSN (Nordson Corporation) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NDSN in Specialty Industrial Machinery, WSC in Rental & Leasing Services. Over the past 5 years, NDSN returned 6.07%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 43.78%.
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDSN и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 16.75% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between NDSN and WSC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between NDSN and WSC shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$15.84B
WSC:
$4.88B
NDSN:
$9.36
WSC:
-$0.37
NDSN:
5.48
WSC:
2.16
NDSN:
4.95
WSC:
5.61
NDSN:
$2.90B
WSC:
$2.27B
NDSN:
$1.60B
WSC:
$1.10B
NDSN:
$744.50M
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. WSC — Ранг доходности на риск
NDSN
WSC
Сравнение NDSN c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.07 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -0.11 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.07 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.03 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и WSC
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, примерно равная максимальной просадке WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -71.54% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -52.53% | +38.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -70.72% | +31.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -71.54% | +32.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -48.38% | +42.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -20.78% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 30.13% | -25.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и WSC
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.53%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 23.37% | -16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 38.37% | -23.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 51.91% | -31.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 41.11% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 44.34% | -15.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и WSC
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности WSC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и WSC
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and WSC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs WSC's -71.54%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор