PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDSN с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NDSN с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NDSN (Nordson Corporation) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NDSN returned 13.93%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NDSN и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordson Corporation (NDSN) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции NDSN уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 13.93% против 21.91% соответственно.

NDSN

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.47%
С начала года
17.74%
6 месяцев
21.16%
1 год
33.24%
3 года*
7.98%
5 лет*
6.07%
10 лет*
13.93%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDSN и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDSN
Nordson Corporation		17.74%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between NDSN and LNG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.23

The correlation between NDSN and LNG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDSN:

$15.84B

LNG:

$49.81B

EPS

NDSN:

$9.36

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

NDSN:

30.15

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

NDSN:

11.82

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

NDSN:

5.48

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

NDSN:

4.95

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

NDSN:

$2.90B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDSN:

$1.60B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

NDSN:

$744.50M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordson Corporation

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с IEXNDSN с SJMNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с AVYNDSN с ROPNDSN с ATR
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

NDSN vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDSN c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDSNLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.06

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.11

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.07

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

-0.15

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDSN vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDSN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDSN и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDSNLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.06

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.16

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NDSN и LNG

Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDSNLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-97.84%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-24.09%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-24.87%

-14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-24.87%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

-57.53%

+13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-20.12%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-43.16%

+29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

11.67%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NDSN и LNG

Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.53%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDSNLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.91%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

21.87%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

27.75%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

30.28%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

32.59%

-4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDSN и LNG

Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDSN
Nordson Corporation		1.15%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDSN и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
740.85M
5.87B
(NDSN) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NDSN и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nordson Corporation и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
54.5%
0
Активы портфеля
NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

NDSN and LNG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs LNG's -97.84%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDSN и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор