Сравнение NDSN с BBWI
NDSN (Nordson Corporation) and BBWI (Bath & Body Works, Inc.) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NDSN returned 13.93%/yr vs -7.48%/yr for BBWI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и BBWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у BBWI с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции BBWI по среднегодовой доходности: 13.93% против -7.48% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
BBWI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -17.18%
- 10 лет*
- -7.48%
Сравнение доходности по годам NDSN и BBWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -7.07% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
Correlation
The correlation between NDSN and BBWI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between NDSN and BBWI shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$9.36
BBWI:
$4.58
NDSN:
30.15
BBWI:
4.00
NDSN:
5.48
BBWI:
0.40
NDSN:
$2.90B
BBWI:
$7.25B
NDSN:
$1.60B
BBWI:
$3.13B
NDSN:
$744.50M
BBWI:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. BBWI — Ранг доходности на риск
NDSN
BBWI
Сравнение NDSN c BBWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | BBWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.52 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -0.91 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.51 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.34 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.14 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.18 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и BBWI
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что меньше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и BBWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -88.22% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -55.00% | +40.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -69.98% | +30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -79.16% | +40.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -85.67% | +41.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -73.82% | +68.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -30.34% | +17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 31.53% | -27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и BBWI
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.53%, в то время как у Bath & Body Works, Inc. (BBWI) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 18.47% | -11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 39.19% | -24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 56.24% | -35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 50.63% | -25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 54.62% | -26.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и BBWI
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BBWI в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.37% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и BBWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Bath & Body Works, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и BBWI
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and BBWI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (18.47%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs BBWI's -88.22%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и BBWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор