Сравнение NBIS с USD=X
NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past year, NBIS returned 351.53% vs 0.00% for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам NBIS и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. USD=X — Ранг доходности на риск
NBIS
USD=X
Сравнение NBIS c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и USD=X
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | 0.00% | -58.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | 0.00% | -45.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | 0.00% | -17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | 0.00% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 0.00% | +19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и USD=X
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 0.00% | +33.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.53% | 0.00% | +71.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 0.00% | +104.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.72% | 0.00% | +110.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.72% | 0.00% | +110.72% |
Часто задаваемые вопросы
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор