PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с UHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с UHS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -24.24% for UHS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и UHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.32%.

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UHS

1 день
-1.45%
1 месяц
-15.82%
С начала года
-34.32%
6 месяцев
-36.67%
1 год
-24.24%
3 года*
2.02%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и UHS

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%
UHS
Universal Health Services, Inc.		-34.32%22.02%-24.11%

Correlation

The correlation between NBIS and UHS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.01

Фундаментальные показатели

EPS

NBIS:

$3.17

UHS:

$31.29

Коэффициент P/E

NBIS:

68.67

UHS:

4.57

Коэффициент PEG

NBIS:

23.59

UHS:

0.20

Коэффициент P/S

NBIS:

65.42

UHS:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

UHS:

$17.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

UHS:

$12.01B

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

UHS:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Universal Health Services, Inc.

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с UHS:
UHS с HCAUHS с CTLTUHS с SAN.PAUHS с CYHUHS с SPYUHS с VOOUHS с AAPL

Доходность на риск

NBIS vs. UHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UHS
Ранг доходности на риск UHS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c UHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISUHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
-0.76

+4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-0.91

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.88

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

-0.59

+8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

-1.46

+19.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. UHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа UHS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и UHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISUHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

-0.76

+4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.44

+2.75

Просадки

Сравнение просадок NBIS и UHS

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и UHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISUHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-60.27%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-41.52%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-41.30%

+23.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-14.80%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

16.71%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и UHS

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISUHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.60%

6.50%

+27.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.53%

25.04%

+46.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.78%

32.08%

+72.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.72%

31.80%

+78.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.72%

34.38%

+76.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и UHS

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.56%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и UHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
399.00M
4.50B
(NBIS) Общая выручка
(UHS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIS and UHS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs UHS's -60.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и UHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор