Сравнение NBIS с TTD
NBIS (Nebius Group N.V.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -72.81% for TTD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -48.81%.
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -48.81%
- 6 месяцев
- -50.62%
- 1 год
- -72.81%
- 3 года*
- -36.13%
- 5 лет*
- -19.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -48.81% | -67.70% | -0.09% |
Correlation
The correlation between NBIS and TTD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$67.36B
TTD:
$9.27B
NBIS:
$3.17
TTD:
$0.89
NBIS:
68.67
TTD:
21.88
NBIS:
23.59
TTD:
0.29
NBIS:
65.42
TTD:
3.19
NBIS:
9.30
TTD:
3.78
NBIS:
$877.90M
TTD:
$2.97B
NBIS:
$420.60M
TTD:
$2.31B
NBIS:
-$52.78M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. TTD — Ранг доходности на риск
NBIS
TTD
Сравнение NBIS c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.71 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | -0.93 | +8.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | -1.30 | +19.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | -1.14 | +4.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.31 | +2.87 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и TTD
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -86.07% | +27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -78.35% | +32.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -86.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -86.07% | +68.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -27.19% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 55.98% | -36.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и TTD
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 19.61% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.53% | 41.01% | +30.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 64.21% | +40.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.72% | 67.36% | +43.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.72% | 68.47% | +42.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и TTD
Ни NBIS, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and TTD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to TTD (19.61%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs TTD's -86.07%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор