Сравнение NBIS с MU
NBIS (Nebius Group N.V.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs 776.52% for MU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам NBIS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -24.18% |
Correlation
The correlation between NBIS and MU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$67.36B
MU:
$1.08T
NBIS:
$3.17
MU:
$21.26
NBIS:
68.67
MU:
44.66
NBIS:
23.59
MU:
0.17
NBIS:
65.42
MU:
18.53
NBIS:
9.30
MU:
14.94
NBIS:
$877.90M
MU:
$58.12B
NBIS:
$420.60M
MU:
$33.96B
NBIS:
-$52.78M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. MU — Ранг доходности на риск
NBIS
MU
Сравнение NBIS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.81 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | 25.90 | -18.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | 100.37 | -82.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 11.44 | -8.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.31 | +2.88 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и MU
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -98.25% | +39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -30.28% | -15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -12.07% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -58.19% | +39.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 7.80% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и MU
Nebius Group N.V. (NBIS) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 33.60% и 34.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 34.16% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.53% | 56.74% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 68.70% | +36.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.72% | 52.91% | +57.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.72% | 49.99% | +60.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и MU
NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and MU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to NBIS (33.60%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор