Сравнение NBIS с LRCX
NBIS (Nebius Group N.V.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs 278.49% for LRCX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 89.76%.
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам NBIS и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -0.53% |
Correlation
The correlation between NBIS and LRCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$67.36B
LRCX:
$409.71B
NBIS:
$3.17
LRCX:
$5.29
NBIS:
68.67
LRCX:
61.36
NBIS:
23.59
LRCX:
4.64
NBIS:
65.42
LRCX:
18.98
NBIS:
9.30
LRCX:
38.71
NBIS:
$877.90M
LRCX:
$21.68B
NBIS:
$420.60M
LRCX:
$10.84B
NBIS:
-$52.78M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. LRCX — Ранг доходности на риск
NBIS
LRCX
Сравнение NBIS c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.60 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.79 | 14.02 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | 47.19 | -29.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 5.46 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.43 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и LRCX
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -87.90% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -20.01% | -25.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -5.60% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -28.18% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 5.93% | +13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и LRCX
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 18.51%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 18.51% | +15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.53% | 42.13% | +29.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 51.52% | +53.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.72% | 46.25% | +64.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.72% | 44.76% | +65.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и LRCX
NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and LRCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to LRCX (18.51%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор