PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -1.71% for LNG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 22.32%.

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и LNG

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%18.23%

Correlation

The correlation between NBIS and LNG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.09

The correlation between NBIS and LNG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$67.36B

LNG:

$49.81B

EPS

NBIS:

$3.17

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

NBIS:

68.67

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

NBIS:

23.59

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

NBIS:

65.42

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

NBIS:

9.30

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

NBIS vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
-0.06

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
0.11

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

-0.07

+7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

-0.15

+18.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

-0.06

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.16

+3.03

Просадки

Сравнение просадок NBIS и LNG

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-97.84%

+39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-24.09%

-21.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-20.12%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-43.16%

+24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

11.67%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и LNG

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.60%

7.91%

+25.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.53%

21.87%

+49.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.78%

27.75%

+77.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.72%

30.28%

+80.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.72%

32.59%

+78.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и LNG

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
399.00M
5.87B
(NBIS) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIS and LNG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs LNG's -97.84%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор