PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с GIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с GIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, NBIS returned 351.53% vs -36.06% for GIS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 160.44%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%.

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIS

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-25.64%
1 год
-36.06%
3 года*
-22.93%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и GIS

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%
GIS
General Mills, Inc.		-26.51%-23.75%-8.81%

Correlation

The correlation between NBIS and GIS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

-0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$67.36B

GIS:

$17.98B

EPS

NBIS:

$3.17

GIS:

$4.08

Коэффициент P/E

NBIS:

68.67

GIS:

8.12

Коэффициент PEG

NBIS:

23.59

GIS:

3.50

Коэффициент P/S

NBIS:

65.42

GIS:

0.98

Коэффициент P/B

NBIS:

9.30

GIS:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

GIS:

$18.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

GIS:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

GIS:

$3.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

General Mills, Inc.

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM

Доходность на риск

NBIS vs. GIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISGISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
-1.52

+4.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-2.24

+5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.74

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

-0.95

+8.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

-1.94

+19.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. GIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISGISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

-1.52

+4.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.42

+2.76

Просадки

Сравнение просадок NBIS и GIS

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и GIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISGISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-59.63%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-37.97%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-55.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-58.42%

+40.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-10.27%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

18.63%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и GIS

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISGISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.60%

6.96%

+26.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.53%

18.58%

+52.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.78%

23.84%

+80.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.72%

21.13%

+89.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.72%

22.09%

+88.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и GIS

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.36%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
399.00M
4.44B
(NBIS) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIS and GIS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs GIS's -59.63%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и GIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор